Vlada i kompanija HTP Vile Oliva čiji je suvlasnik Žarko Rakčević, i sa njima povezana lica, po osnovu Ugovora o zajedničkom djelovanju Razvojna banka Crne Gore, Fond za zdravstveno osiguranje i Zavod za zapošljavanje objavili su juče prospekt za preuzimanje akcija Instituta „Dr Simo Milošević“ Igalo. U narednih 15 dana manjinski akcionari će, ako žele, imati mogućnost da prodaju svoje akcije Vladi i kompaniji Žarka Rakčevića.
Vlada je ovim povodom na telefonskoj sjednici održanoj 8. jula usvojila informaciju o zajedničkom djelovanju sa kompanijom HTP Vile Oliva, koja je najveći manjinski akcionar u Institutu, na osnovu koje planiraju da iskažu interes za preuzimanje, odnosno otkup 54.846 akcija Instituta, koje su u vlasništvu manjinskih akcionara.
Predmet ove ponude su sve otplaćene akcije Instituta sa pravom glasa koje nisu u vlasništvu Vlade, Rakčevićeve kompanije i sa njima povezanih lica, odnosno 54.846 akcija sa pravom glasa. Za svaku akciju na koju se odnosi ova ponuda sticaoci (Vlada i HTP Vile Oliva) se obavezuju da plate iznos od 58 eura po akciji.
– Cijena za otkup akcija utvrđena je u skladu sa članom 17 stav 1 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava. Prihvat ponude može se dati u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog prospekta u dnevnim štampanim medijima – navodi se u prospektu.
Vlada, HTP Vile Oliva i sa njima povezana lica Razvojna banka Crne Gore, Fond za zdravstveno osiguranje i Zavod za zapošljavanje imaju zajedničko učešće od 85,66 odsto u kapitalu Instituta odnosno zajedno sa 327.505 običnih akcija sa pravom glasa.
– Po osnovu Ugovora o zajedničkom djelovanju, ugovorne strane su saglasne da će, sticaoci – Vlada i HTP Vile Oliva sa zajedničkim učešćem od 48,36 odsto u kapitalu Instituta, odnosno zajedno sa 184.938 akcija sa pravom glasa, sve prijavljene akcije otkupiti shodno međusobnom omjeru u kapitalu Instituta na način da će 60,32 odsto prijavljenih akcija na otkup platiti i steći sticalac HTP Vile Oliva, dok će 39,68 odsto prijavljenih akcija platiti i steći Vlada – kaže se u prospektu.
U Vladinoj informaciji usvojenoj 8. jula navodi se da je Vlada u obavezi da obezbijedi sredstva u iznosu od 1,26 miliona eura što odgovara proračunu zasnovanom na maksimalnom broju akcija koje mogu biti predmet otkupa, po utvrđenoj cijeni otkupa u iznosu od 58 eura po akciji.
Manjinski akcionari koji žele da prihvate ovu ponudu i prodaju svoje akcije Vladi i kompaniji Žarka Rakčevića obavezni su da, do isteka roka važenja ponude, dostave prihvat ponude davanjem pisane izjave o prihvatu ponude i naloga za prenos akcija.
– Akcionar prihvat ponude dostavlja Centralnom klirinškom depozitarnom društvu AD u Podgorici, lično ili preko drugog lica na osnovu punomoćja ovjerenog u skladu sa zakonom. Data izjava o prihvatu ponude je osnov Centralnom klirinškom depozitarnom društvu AD da akcije koje su predmet prihvata vodi u izdvojenoj evidenciji prihvata ponude za preuzimanje, a dati nalog osnov je Centralnom klirinškom depozitarnom društvu AD, Podgorica za prenos akcija sa računa prodavca na račun sticaoca – navodi se u prospektu.
Dodaje se da do isteka roka važenja ove ponude, akcionar može odustati od prihvata ponude za preuzimanje i povući akcije koje su predmet prihvata iz izdvojene evidencije. Povlačenje iz izdvojene evidencije obavlja se dostavljanjem pisane izjave o odustanku od prihvata ponude, na isti način na koji je izvršen prihvat ponude.
Vlada i HTP Vile Oliva će objaviti rezultate javne ponude, najkasnije u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije za tržište kapitala o okončanju javne ponude za preuzimanje, u istim dnevnim štampanim medijima u kojima je objavljen ovaj prospekt.
– Isplatu cijene ponuđene u ovom prospektu izvršiće na račun prodavca akcija Centralno klirinško depozitarno društvo najkasnije u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije za tržište kapitala o okončanju javne ponude za preuzimanje – precizira se u prospektu.
Navedeno je da su u svrhu obezbjeđenja plaćanja sticaoci akcija odnosno Vlada i Rakčevićeva kompanija su u Centralnom klirinškom depozitarnom društvu deponovali novčana sredstava na iznos koji je potreban za plaćanje svih akcija na koje se odnosi javna ponuda za preuzimanje.
U prospektu se navodi da je od samog osnivanja pa do danas Institut stekao reputaciju jednog od vodećih zdravstveno-rehabilitacionih centara ovog tipa u regionu, pružajući usluge pacijentima kako iz zemlje, tako i iz inostranstva.
– Međutim, iako ima bogatu tradiciju i uspješno poslovanje već duži niz godina se suočava sa ozbiljnim finansijskim poteškoćama koje prijete da ugroze njegovu dugoročnu održivost. Negativno poslovanje tokom perioda Covid-19 krize, opterećeno dugovanjima koji potiču još iz 90-ih godina, doveli su Institut u situaciju koja zahtijeva hitne i odlučne korake ka restrukturiranju – piše u prospektu.
Plan restrukturiranja
Dodaje se da planom restrukturiranja Instituta, usvojenim na Skupštini akcionara u februaru 2025. godine, Vlada i Rakčevićeva kompanija namjeravaju da osiguraju ne samo kratkoročnu finansijsku stabilizaciju, već i dugoročno finansijsko ozdravljenje kao i unapređenje konkuretnosti poslovanja.
– Plan restrukturiranja, između ostalog, obuhvata analizu trenutnog stanja, identifikaciju ključnih problema i izazova, te prijedlog konkretnih mjera i aktivnosti koje je potrebno sprovesti kako bi Institut postao profitabilan i održiv. Sprovođenjem mjera predviđenih Planom restrukturiranja Vlada i HTP Vile Oliva namjeravaju da transformišu Institut u modernu, konkurentnu i finansijski stabilnu instituciju, spremnu da odgovori na izazove budućnosti i da nastavi svoju misiju pružanja visokokvalitetnih zdravstveno-rehabilitacionih usluga – navodi se u prospektu.
U prospektu piše da Vlada i kompanija Žarka Rakčevića namjeravaju, da primjenom Plana restrukturiranja sprovedu četiri ključne mjere restrukturiranja i to vlasničko restrukturiranje, odnosno kupovina akcija od manjinskih akcionara i dokapitalizacija Instituta, restrukturiranje dugova Instituta i obezbjeđenje sredstava za planirano investiciono ulaganje u rekonstrukciju druge faze Instituta, strateško restrukturiranje – nastavak djelatnosti od opšteg ekonomskog interesa i investiciono ulaganje u Drugu fazu, što podrazumijeva početak investicionih aktivnosti u adaptaciju smještajnih kapaciteta, poboljšanje terapijskih sadržaja i unapređenje ukupne infrastrukture, čime će se Institut modernizovati i prilagoditi standardima rehabilitacije na nivou od četiri zvjezdice, kao i poslovno restrukturiranje koje obuhvata marketing, ulaganje u IT sistem i ljudske resurse.
Obustava trgovanja
Komisija za tržište kapitala je u petak donijela rješenje o obustavi trgovanja akcijama Instituta na Montenegroberzi dok traje postupak javne ponude za preuzimanje akcija Instituta koji su zajednički pokrenuli sticaoci Vlada, HTP Vile Oliva sa povezanim licima akcionarima Instituta Razvojnom bankom, Fondom za zdravstveno osiguranje i Zavodom za zapošljavanje.
– Shodno tome Montenegroberza je obustavila trgovinu akcijama emitenta, počev od 18. jula – navedeno je na sajtu Montenegroberze.
Prema planu restrukturiranja, nakon ovog postupka, uslijediće odluka o dokapitalizaciji Instituta u vrijednosti njegovih trenutnih obaveza što će biti oko 21 milion eura, od čega se HTP Oliva obavezala da će učestvovati sa sedam miliona eura. Preostali iznos će obezbijediti država, a u dokapitalizaciji mogu da učestvuju i svi ostali akcionari ako žele. Dokapitalizacija je proces u kojem akcionari, prema procentu svog vlasništva, kupuju nove akcije od kompanije, po njihovoj nominalnoj vrijednosti koja za Institut iznosi 155 eura, i značajno je veća od tržišne na berzi. Dokapitalizacija predstavlja finansijsku sanaciju i stabilizaciju poslovanja kroz sprovođenje mjera koje će omogućiti Institutu Igalo da postane održiv i stabilan.
Izvor: Pobjeda
